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川财资讯9月27日重点

一.昨日市场回顾

大小指数全天走势分化,沪指弱势震荡,临近尾盘跌幅扩大,创业板指盘中拉升涨超2%,午后涨幅明显收窄。大消费板块全线走强,食品饮料、白酒、医美集体拉升,品渥食品、海天味业、奥园美谷等多股涨停,贵州茅台涨近4%。周期股则出现跌停潮,煤炭、水泥、化工、钢铁等板块指数跌超5%,兰花科创、上峰水泥、鄂尔多斯、氯碱化工等多股跌停。指数白线在上黄线在下,两市下跌个股超家,成交连续第46个交易日破万亿。截止收盘沪指跌0.8%,深成指跌0.21%,创业板指涨0.8%。

板块概念方面,乳业、休闲食品、白酒、预制菜等板块涨幅居前,硅锰、炭黑、PVC、烧碱等板块跌幅居前。

两市共只个股上涨,51只个股涨停,只个股下跌,63只个股跌停,17只股票炸板,炸板率30%。

主力净流入行业板块前五:白酒,光伏,食品,乳业(奶粉),饮料;主力净流入概念板块前五:大消费,健康中国,BIPV概念,医疗信息化,宁夏;

今日策略:周末消息面较多,利好消息很多,利好最大的就是华为概念,在目前周期股、基建股涨幅较大的情况下,不排除主力资金会炒作一把科技股,所以,今天科技股有望借机活跃,从而带动市场人气。二是拉闸限电,周末拉闸限电的消息继续发酵,原因在于随着国外疫情的恶化,国内订单很多,很多公司都有扩充产能增加产量的需求,但这些订单主要是低产能,最基础的纺织行业,而随着漂亮国的不断放水,原材料大幅涨价,国内这些订单的利润不断被挤压,一旦国外疫情好转,国外订单减少,那扩充的产能就是一地鸡毛,这点就像当初国内扩充口罩产能一样,所以,目前拉闸限电,提高产品定价,防止盲目扩张是明智的,上周主力资金撤离避险,使得大盘上攻乏力,上方压力较重,但周末消息面有跟漂亮国缓和的迹象,这是和漂亮国长期战略竞争,均衡逐渐向中方偏移的一步,也让本身处于弱势震荡的A股,来了一剂强心针,情绪会有一波上升,所以今天大盘有望出现中国红,但随后几天将继续面临资金继续撤离的风险,所以操作上不要追涨,主要埋伏前期涨幅较小,估值合理的板块。

二.重点基金跟踪、定投建议

目标盈定投:

华夏上证科创板50成份ETF联接C,科创投资,龙头标杆,助力科技创新。

华夏能源革新股票,华夏能源基金代表基金经理掘金碳中和产业机遇。

南方创业板A,注册制迎来大发展。

南方中证银行ETF联接A,逻辑1.银行整体的估值水平已经跌到了历史极限附近,有的银行估值已经打了骨折,比如10年期估值分位数来看,市盈率(TTM)26.21%,市净率0.24%,市销率2.18%,同时股息率75.97%,也就是说估值便宜,还能有不错的股息,在行业指数里面具有极高的性价比。2.长期来看,银行跟市场表现基本同步,但是回撤要明显小得多,主要得益于股息率高的缘故,所以银行的夏普比率更高,也就是性价比要明显高于指数。在他大幅落后市场表现的时候,未来会有明显的超额收益。

华夏中证指数增强A,逻辑1.中证指数横盘震荡时间够长,从去年7月就开始了,目前指数从底部上来已经突破,目前突破后多头趋势较好。2.市场风格未来极有可能转向这些以边缘股票为代表的中证指数和中证指数,他们前期涨幅很小,后面可能会有变盘的机会。3.从估值分位来看,中证目前还是所有指数中,最低的,目前以10年期估值分位数来看,市盈率(TTM)8%,市净率24%,市销率25%,同时股息率94%,也就是说估值便宜,还能有不错的股息,在宽基指数里面具有极高的性价比。

三.今日要闻精选

海外要闻:

北京时间本周一清晨,美股期货大致平开,标普和纳斯达克期货微幅波动,道指期货开盘涨约10点。比特币在周日盘中一度跌破4.02万美元逼近4万美元关口,部分平台跌穿4.01万美元,刷新最近五日盘中低位,后持续回升,北京时间周一早间重上4.3万美元。

上周五,标普涨幅0.15%,纳斯达克跌幅0.03%,道琼斯涨幅0.10%,道指结束三周连跌;耐克跌超6%领跌道指成份股,能源板块四日领涨一周涨近5%。

泛欧股指终结三连阳但本周扭转三周连跌,油气和旅游股一周涨近4%。美元指数反弹靠近一个月高位。

10年期美债收益率创近三月新高,英债收益率一年半新高。英国天然气终结三连跌,全周涨10%;

原油连涨五周。伦铝暂别十三年高位,伦锡历史新高,全周大涨7%。黄金小幅反弹盘后转跌,挣扎六周低谷。

隔夜重大事件汇总:

1、“东北电力紧张”上热搜,辽宁电力供应缺口增至严重级别,广东倡议节电,空调温度不低于26度,办公楼三层以下停用电梯。推进“两高”项目节能减排改造升级,加快淘汰“两高”项目落后产能。

2、国家能源局:适应以新能源为主体的新型电力系统建设。

3、内蒙古政府相关人士:钢铁限产确有其事。

4、商务部:8月二手车与新车月度交易量之比达83,创历史新高;深入开展新能源汽车下乡,促进新车消费。

5、中信证券:预计四季度全面降准将在10月落地。

6、据天章纸品官微消息,玖龙、山鹰及其它纸厂纷纷发布涨价函,国废、原纸、纸板全面大面积上涨。

7、全国煤炭交易中心:煤炭后期价格不具备持续上涨的动力。

8、Canalys科纳仕咨询发布最新报告指出,在连续几个季度均以两位数的势头强劲增长后,TWS出货量似乎已达顶峰,增长率降至4%,年第二季度整体仅出货万台,创三年以来新低。

9、央行:虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

10、中国今日将公布8月规模以上工业企业利润。

今日机会方面:

甲醇丨据中新网9月24日报道,我国天津工业生物技术研究所、大连化学物理研究所等研究机构的研究者TaoCai、YanheMa等人及研究团队实现了以二氧化碳、氢气为原料,最终到淀粉的人工合成。这是全球视野内,合成生物学的颠覆性进展。

泛在电力物联网丨据国家能源局网站9月24日消息,国家能源局综合司公开征求对《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》意见。

储能丨据证券时报报道,山东肥城盐穴先进压缩空气储能调峰电站9月23日取得重大进展,一期10MW示范电站顺利通过发电并网验收,并正式并网发电,这标志着国际首个盐穴先进压缩空气储能电站已进入正式商业运行状态。

代糖丨据百川盈孚数据显示,安赛蜜价格24日大幅上涨。当日市场主流报盘至8.0万元/吨,较昨日提涨0.5万元/吨,涨幅达到6.67%。短期原料价格波动过大,加之受能耗双控影响个别企业开工受限,市场供应略有紧张,预计短期安赛蜜价格重心向上。

今日无股申购:

上市公司公告精华:

1、西藏矿业:能耗“双控”不影响公司扩产项目落地,锂精矿供不应求。

2、滨化集团:发布主要产品涨价函,工业级片碱(5%)、食品级片碱(98.5%)、工业级粒碱(99%)报价均上涨元/吨。

3、北汽蓝谷:子公司与华为签署全面业务深化合作协议。

4、海天味业:正在评估是否对产品价格进行调整,但调价计划尚未最终确定。

5、桃李面包:江苏子公司停产,缺口会从周围市场调货解决。

6、广汇能源:预计第三季度净利同比增长%-%。

7、中农联合:电力紧张导致子公司部分生产线开车时间减少,预计将对产销量造成一定影响。

8、西藏珠峰:拟定增募资不超过80亿元,用于年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设等项目。

9、三天两板银星能源:控股股东正在筹划解决同业竞争承诺事项。

10、清水源回复

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