来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月26日讯南方中证互联网指数(LOF)基金07月23日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为1.元,环比上个交易日下跌2.06%,场内价格溢价率为。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.12%,近3个月本基金净值上涨6.36%,近6月本基金净值下跌4.51%,近1年本基金净值下跌3.88%,成立以来本基金累计净值为1.元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为龚涛,自年12月01日管理该基金,任职期内收益1.79%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例5.29%)、海康威视(持仓比例4.84%)、东方财富(持仓比例4.77%)、京东方A(持仓比例4.63%)、科大讯飞(持仓比例3.56%)、中兴通讯(持仓比例3.03%)、中国联通(持仓比例2.38%)、恒生电子(持仓比例2.30%)、金山办公(持仓比例2.17%)、紫光国微(持仓比例1.93%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
互联基金指数报告期内上涨8.98%。
我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;
(3)新股上市初期涨幅较大的影响。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.元,报告期内,份额净值增长率为11.17%,同期业绩基准增长率为8.54%。(点击